中铁建23.472亿元竞得上海奉贤区西渡街道D-01-11区域地块,溢价率9.7%,成交楼板价19740元/平方米,地块房地联动价42850元/平方米。
其中,绿色环保和新兴产业的本年累计金额同比翻倍:绿色环保新签项目数量为56个,新签合同额202.477亿元,增加了131.99%;新兴产业新签合同额17.713亿元,该业务本年累计金额同比增加118.9%。
面对2022年全国房地产市场萎缩、行业竞争进一步加剧的局面,中铁建房地产业务开发业务利润总额同比下滑44%至37.05亿元。
2022年,中国铁建房地产开发业务新签合同额约为1313.15亿元,同比下降9.24%;房地产开发2022年实现销售金额1296亿元。
本期债券注册金额22亿元,基础发行规模为0亿元,期限3+2年,中诚信国际信用评级有限责任企业给予发行人主体信用级别为AAA,评级展望为“稳定”。
以债转股,再以股换股,中国铁建此番债转股业务,实现了长期权益性资金的引入,起到优化企业资产负债结构的最终目的。
中国铁建拟引入中银金融资产投资有限企业等4家投资者合计出资人民币100亿元对标的企业进行增资,实施市场化债转股。
本期债券发行规模人民币35亿元,首个周期的票面利率为4.03%,发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权。
本期债券简称20中铁01,发行总额为35.90亿元,票面利率4.05%,债券期限为5年,债权登记日为2022年9月14日,债券付息日为2022年9月15日。
房地产开发业务营业收入213.83亿元,同比增长79.75%;毛利率16.18%,同比减少1.67个百分点;利润总额为17.45亿元,同比增长27.9%。
本期债券简称“21中铁建MTN001”,发行金额2亿元人民币,起息日为2021年8月25日,发行期限3+N年,评级情况为主体评级AAA,债项评级AAA。
一众原始权益人均为中铁集团旗下企业。
中国铁建为全球最具规模、最有实力的特大型综合建设集团之一;中国安能是知名军转央企;两家将在厦门建设区域总部。
上海本身就是一个充分竞争的市场,真的很难做到一家独大。
恒大在深旧改项目缓慢、甚至停滞,成为压垮此次“央民合作”的最后一根稻草。
本期企业债券发行工作已于2022年5月18日结束,最终发行规模为人民币15亿元,票面利率为3.30%。
简称22中铁04,发行规模不超过15亿元(含15亿元),期限为5年期。
本期债券品种一最终发行规模为22亿元,首个周期的最终票面利率为3.17%。
报告期内,中国铁建房地产开发业务1,432.245亿元,同比增长13.20%;未完合同额1,557.669亿元,同比减少19.55%;实现销售面积 990.58 万平方米,同比增长14.45%。
回售登记期为2022年2月15日至2022年2月21日(限交易日)。回售价格为面值100元人民币,以一手为一个回售单位。